有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【提出】
- 2025/09/09 9:55
- 【資料】
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- 【項目】
- 181項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 4,959,328,847 | 4,959,328,847 | 1.1964 | 1.1964 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 8,562,303,733 | 8,562,303,733 | 1.3726 | 1.3726 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 8,839,299,537 | 8,839,299,537 | 1.2045 | 1.2045 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 11,171,069,655 | 11,171,069,655 | 1.2246 | 1.2246 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 13,378,185,785 | 13,378,185,785 | 1.6103 | 1.6103 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 14,582,062,122 | 14,582,062,122 | 1.5446 | 1.5446 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 19,886,764,549 | 19,886,764,549 | 1.9542 | 1.9542 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 25,395,000,513 | 25,395,000,513 | 2.3450 | 2.3450 |
| 2024年6月末日 | 26,794,001,383 | - | 2.4428 | - |
| 7月末日 | 27,514,871,627 | - | 2.4289 | - |
| 8月末日 | 28,108,046,209 | - | 2.3584 | - |
| 9月末日 | 28,567,459,289 | - | 2.3210 | - |
| 10月末日 | 29,697,707,389 | - | 2.3641 | - |
| 11月末日 | 30,542,417,454 | - | 2.3512 | - |
| 12月末日 | 32,459,324,675 | - | 2.4452 | - |
| 2025年1月末日 | 33,645,857,940 | - | 2.4479 | - |
| 2月末日 | 33,184,462,331 | - | 2.3543 | - |
| 3月末日 | 34,062,482,106 | - | 2.3585 | - |
| 4月末日 | 35,043,724,291 | - | 2.3662 | - |
| 5月末日 | 37,326,770,766 | - | 2.4861 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 37,389,693,695 | 37,389,693,695 | 2.4642 | 2.4642 |
| 6月末日 | 38,710,938,145 | - | 2.5342 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
