有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 9:27
- 【資料】
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- 【項目】
- 204項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 4,959,328,847 | 4,959,328,847 | 1.1964 | 1.1964 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 8,562,303,733 | 8,562,303,733 | 1.3726 | 1.3726 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 8,839,299,537 | 8,839,299,537 | 1.2045 | 1.2045 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 11,171,069,655 | 11,171,069,655 | 1.2246 | 1.2246 |
| 2020年6月末日 | 11,466,663,870 | - | 1.2488 | - |
| 7月末日 | 10,999,243,096 | - | 1.1983 | - |
| 8月末日 | 11,720,871,230 | - | 1.2959 | - |
| 9月末日 | 11,488,611,369 | - | 1.3121 | - |
| 10月末日 | 11,022,333,639 | - | 1.2747 | - |
| 11月末日 | 11,982,197,244 | - | 1.4166 | - |
| 12月末日 | 12,129,277,210 | - | 1.4583 | - |
| 2021年1月末日 | 11,978,204,834 | - | 1.4612 | - |
| 2月末日 | 12,291,465,722 | - | 1.5066 | - |
| 3月末日 | 13,516,235,940 | - | 1.5924 | - |
| 4月末日 | 12,776,043,336 | - | 1.5469 | - |
| 5月末日 | 13,039,164,633 | - | 1.5677 | - |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 13,378,185,785 | 13,378,185,785 | 1.6103 | 1.6103 |
| 6月末日 | 13,253,562,303 | - | 1.5859 | - |
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