有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/09/08 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 228項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 4,959,328,847 | 4,959,328,847 | 1.1964 | 1.1964 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 8,562,303,733 | 8,562,303,733 | 1.3726 | 1.3726 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 8,839,299,537 | 8,839,299,537 | 1.2045 | 1.2045 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 11,171,069,655 | 11,171,069,655 | 1.2246 | 1.2246 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 13,378,185,785 | 13,378,185,785 | 1.6103 | 1.6103 |
| 2021年6月末日 | 13,253,562,303 | - | 1.5859 | - |
| 7月末日 | 13,026,631,362 | - | 1.5511 | - |
| 8月末日 | 13,602,649,256 | - | 1.5996 | - |
| 9月末日 | 14,248,444,411 | - | 1.6693 | - |
| 10月末日 | 14,017,444,032 | - | 1.6452 | - |
| 11月末日 | 13,679,938,215 | - | 1.5847 | - |
| 12月末日 | 14,005,633,310 | - | 1.6398 | - |
| 2022年1月末日 | 13,723,314,493 | - | 1.5607 | - |
| 2月末日 | 13,690,732,210 | - | 1.5536 | - |
| 3月末日 | 14,819,571,750 | - | 1.6196 | - |
| 4月末日 | 14,622,096,007 | - | 1.5805 | - |
| 5月末日 | 14,869,847,308 | - | 1.5919 | - |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 14,582,062,122 | 14,582,062,122 | 1.5446 | 1.5446 |
| 6月末日 | 14,817,762,073 | - | 1.5590 | - |
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