有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 9:50
- 【資料】
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- 【項目】
- 228項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 4,959,328,847 | 4,959,328,847 | 1.1964 | 1.1964 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 8,562,303,733 | 8,562,303,733 | 1.3726 | 1.3726 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 8,839,299,537 | 8,839,299,537 | 1.2045 | 1.2045 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 11,171,069,655 | 11,171,069,655 | 1.2246 | 1.2246 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 13,378,185,785 | 13,378,185,785 | 1.6103 | 1.6103 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 14,582,062,122 | 14,582,062,122 | 1.5446 | 1.5446 |
| 2022年6月末日 | 14,817,762,073 | - | 1.5590 | - |
| 7月末日 | 15,460,920,841 | - | 1.6166 | - |
| 8月末日 | 15,708,159,680 | - | 1.6356 | - |
| 9月末日 | 14,865,749,418 | - | 1.5455 | - |
| 10月末日 | 15,776,683,049 | - | 1.6236 | - |
| 11月末日 | 16,229,587,530 | - | 1.6710 | - |
| 12月末日 | 15,416,564,712 | - | 1.5943 | - |
| 2023年1月末日 | 16,053,441,877 | - | 1.6641 | - |
| 2月末日 | 16,572,234,619 | - | 1.6793 | - |
| 3月末日 | 16,996,674,774 | - | 1.7074 | - |
| 4月末日 | 17,383,092,561 | - | 1.7529 | - |
| 5月末日 | 18,116,626,028 | - | 1.8151 | - |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 19,886,764,549 | 19,886,764,549 | 1.9542 | 1.9542 |
| 6月末日 | 19,880,469,074 | - | 1.9518 | - |
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