有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【提出】
- 2020/09/08 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 223項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 4,959,328,847 | 4,959,328,847 | 1.1964 | 1.1964 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 8,562,303,733 | 8,562,303,733 | 1.3726 | 1.3726 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 8,839,299,537 | 8,839,299,537 | 1.2045 | 1.2045 |
| 2019年6月末日 | 9,029,709,656 | - | 1.2151 | - |
| 7月末日 | 9,529,420,804 | - | 1.2258 | - |
| 8月末日 | 9,275,177,665 | - | 1.1841 | - |
| 9月末日 | 9,937,905,533 | - | 1.2552 | - |
| 10月末日 | 10,713,008,133 | - | 1.3176 | - |
| 11月末日 | 11,136,012,115 | - | 1.3429 | - |
| 12月末日 | 11,278,989,843 | - | 1.3619 | - |
| 2020年1月末日 | 11,233,414,702 | - | 1.3325 | - |
| 2月末日 | 10,581,907,826 | - | 1.1952 | - |
| 3月末日 | 10,158,727,880 | - | 1.1236 | - |
| 4月末日 | 10,765,985,845 | - | 1.1718 | - |
| 5月末日 | 11,492,430,817 | - | 1.2512 | - |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 11,171,069,655 | 11,171,069,655 | 1.2246 | 1.2246 |
| 6月末日 | 11,466,663,870 | - | 1.2488 | - |
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