有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/09/10 9:41
- 【資料】
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- 【項目】
- 228項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 4,959,328,847 | 4,959,328,847 | 1.1964 | 1.1964 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 8,562,303,733 | 8,562,303,733 | 1.3726 | 1.3726 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 8,839,299,537 | 8,839,299,537 | 1.2045 | 1.2045 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 11,171,069,655 | 11,171,069,655 | 1.2246 | 1.2246 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 13,378,185,785 | 13,378,185,785 | 1.6103 | 1.6103 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 14,582,062,122 | 14,582,062,122 | 1.5446 | 1.5446 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 19,886,764,549 | 19,886,764,549 | 1.9542 | 1.9542 |
| 2023年6月末日 | 19,880,469,074 | - | 1.9518 | - |
| 7月末日 | 19,765,744,356 | - | 1.9804 | - |
| 8月末日 | 20,063,716,036 | - | 1.9882 | - |
| 9月末日 | 20,480,503,187 | - | 1.9981 | - |
| 10月末日 | 19,782,241,788 | - | 1.9375 | - |
| 11月末日 | 21,177,803,626 | - | 2.0419 | - |
| 12月末日 | 21,037,851,559 | - | 2.0369 | - |
| 2024年1月末日 | 22,915,392,303 | - | 2.1955 | - |
| 2月末日 | 23,582,525,448 | - | 2.3027 | - |
| 3月末日 | 24,401,134,685 | - | 2.4041 | - |
| 4月末日 | 24,509,854,616 | - | 2.3821 | - |
| 5月末日 | 25,463,122,993 | - | 2.4085 | - |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 25,395,000,513 | 25,395,000,513 | 2.3450 | 2.3450 |
| 6月末日 | 26,794,001,383 | - | 2.4428 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
