- 有報資料
- 181項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 4,959,328,847 | 4,959,328,847 | 1.1964 | 1.1964 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 8,562,303,733 | 8,562,303,733 | 1.3726 | 1.3726 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 8,839,299,537 | 8,839,299,537 | 1.2045 | 1.2045 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 11,171,069,655 | 11,171,069,655 | 1.2246 | 1.2246 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 13,378,185,785 | 13,378,185,785 | 1.6103 | 1.6103 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 14,582,062,122 | 14,582,062,122 | 1.5446 | 1.5446 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 19,886,764,549 | 19,886,764,549 | 1.9542 | 1.9542 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 25,395,000,513 | 25,395,000,513 | 2.3450 | 2.3450 |
| 2025年5月末日 | 37,326,770,766 | - | 2.4861 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 37,389,693,695 | 37,389,693,695 | 2.4642 | 2.4642 |
| 6月末日 | 38,710,938,145 | - | 2.5342 | - |
| 7月末日 | 41,108,013,294 | - | 2.6138 | - |
| 8月末日 | 43,825,968,146 | - | 2.7311 | - |
| 9月末日 | 45,910,199,762 | - | 2.8116 | - |
| 10月末日 | 49,811,248,873 | - | 2.9855 | - |
| 11月末日 | 53,830,426,425 | - | 3.0268 | - |
| 12月末日 | 55,797,619,510 | - | 3.0572 | - |
| 2026年1月末日 | 59,780,799,345 | - | 3.1979 | - |
| 2月末日 | 67,705,439,846 | - | 3.5317 | - |
| 3月末日 | 60,977,422,010 | - | 3.1654 | - |
| 4月末日 | 68,482,875,796 | - | 3.3728 | - |
| 5月末日 | 73,734,408,994 | - | 3.5818 | - |
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