有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 4,959,328,847 | 4,959,328,847 | 1.1964 | 1.1964 |
| 平成29年6月末日 | 5,111,786,748 | - | 1.2161 | - |
| 7月末日 | 5,399,924,799 | - | 1.2213 | - |
| 8月末日 | 5,316,992,811 | - | 1.2206 | - |
| 9月末日 | 5,905,573,413 | - | 1.2732 | - |
| 10月末日 | 6,248,827,238 | - | 1.3419 | - |
| 11月末日 | 6,528,390,287 | - | 1.3617 | - |
| 12月末日 | 7,500,922,307 | - | 1.3821 | - |
| 平成30年1月末日 | 7,477,006,509 | - | 1.3962 | - |
| 2月末日 | 7,537,606,396 | - | 1.3445 | - |
| 3月末日 | 7,795,747,092 | - | 1.3168 | - |
| 4月末日 | 8,380,191,011 | - | 1.3635 | - |
| 5月末日 | 8,226,478,637 | - | 1.3409 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年6月15日) | 8,562,303,733 | 8,562,303,733 | 1.3726 | 1.3726 |
| 6月末日 | 8,341,958,589 | - | 1.3293 | - |
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