有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/11 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 224項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 4,959,328,847 | 4,959,328,847 | 1.1964 | 1.1964 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 8,562,303,733 | 8,562,303,733 | 1.3726 | 1.3726 |
| 2018年6月末日 | 8,341,958,589 | - | 1.3293 | - |
| 7月末日 | 8,725,005,064 | - | 1.3462 | - |
| 8月末日 | 8,880,286,436 | - | 1.3322 | - |
| 9月末日 | 9,580,965,511 | - | 1.4058 | - |
| 10月末日 | 8,795,116,627 | - | 1.2727 | - |
| 11月末日 | 8,992,478,730 | - | 1.2892 | - |
| 12月末日 | 7,817,706,227 | - | 1.1568 | - |
| 2019年1月末日 | 8,401,472,290 | - | 1.2135 | - |
| 2月末日 | 8,740,411,060 | - | 1.2446 | - |
| 3月末日 | 8,717,787,096 | - | 1.2453 | - |
| 4月末日 | 8,906,202,550 | - | 1.2657 | - |
| 5月末日 | 8,569,671,002 | - | 1.1830 | - |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 8,839,299,537 | 8,839,299,537 | 1.2045 | 1.2045 |
| 6月末日 | 9,029,709,656 | - | 1.2151 | - |
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