有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/11 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 224項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 14,248,194,432 | 14,248,194,432 | 0.9858 | 0.9858 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 25,120,930,051 | 25,120,930,051 | 0.9915 | 0.9915 |
| 2018年6月末日 | 25,049,241,203 | - | 0.9918 | - |
| 7月末日 | 25,753,044,616 | - | 0.9899 | - |
| 8月末日 | 26,054,836,052 | - | 0.9844 | - |
| 9月末日 | 26,263,662,200 | - | 0.9820 | - |
| 10月末日 | 26,883,863,787 | - | 0.9835 | - |
| 11月末日 | 26,871,559,556 | - | 0.9875 | - |
| 12月末日 | 25,971,659,068 | - | 0.9947 | - |
| 2019年1月末日 | 26,145,693,733 | - | 0.9985 | - |
| 2月末日 | 26,436,411,086 | - | 1.0005 | - |
| 3月末日 | 26,673,265,777 | - | 1.0075 | - |
| 4月末日 | 26,365,976,460 | - | 1.0041 | - |
| 5月末日 | 26,891,339,454 | - | 1.0105 | - |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 27,372,292,105 | 27,372,292,105 | 1.0149 | 1.0149 |
| 6月末日 | 27,665,414,904 | - | 1.0166 | - |
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