有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 9:27
- 【資料】
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- 【項目】
- 204項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 14,248,194,432 | 14,248,194,432 | 0.9858 | 0.9858 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 25,120,930,051 | 25,120,930,051 | 0.9915 | 0.9915 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 27,372,292,105 | 27,372,292,105 | 1.0149 | 1.0149 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 33,339,891,042 | 33,339,891,042 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2020年6月末日 | 33,281,672,567 | - | 0.9986 | - |
| 7月末日 | 34,307,785,820 | - | 1.0021 | - |
| 8月末日 | 33,911,087,809 | - | 0.9972 | - |
| 9月末日 | 34,295,529,008 | - | 0.9999 | - |
| 10月末日 | 33,890,339,853 | - | 0.9981 | - |
| 11月末日 | 33,511,619,556 | - | 0.9993 | - |
| 12月末日 | 34,177,247,497 | - | 0.9993 | - |
| 2021年1月末日 | 34,505,421,195 | - | 0.9967 | - |
| 2月末日 | 34,740,104,591 | - | 0.9882 | - |
| 3月末日 | 35,459,997,958 | - | 0.9951 | - |
| 4月末日 | 35,945,596,727 | - | 0.9968 | - |
| 5月末日 | 36,529,770,254 | - | 0.9972 | - |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 36,597,337,061 | 36,597,337,061 | 0.9987 | 0.9987 |
| 6月末日 | 36,821,287,883 | - | 0.9975 | - |
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