有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【提出】
- 2025/09/09 9:55
- 【資料】
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- 【項目】
- 181項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 14,248,194,432 | 14,248,194,432 | 0.9858 | 0.9858 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 25,120,930,051 | 25,120,930,051 | 0.9915 | 0.9915 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 27,372,292,105 | 27,372,292,105 | 1.0149 | 1.0149 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 33,339,891,042 | 33,339,891,042 | 1.0024 | 1.0024 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 36,597,337,061 | 36,597,337,061 | 0.9987 | 0.9987 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 36,841,618,949 | 36,841,618,949 | 0.9645 | 0.9645 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 36,693,031,052 | 36,693,031,052 | 0.9659 | 0.9659 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 37,969,994,751 | 37,969,994,751 | 0.9244 | 0.9244 |
| 2024年6月末日 | 37,887,879,628 | - | 0.9173 | - |
| 7月末日 | 37,866,708,684 | - | 0.9161 | - |
| 8月末日 | 39,058,962,943 | - | 0.9267 | - |
| 9月末日 | 39,131,150,616 | - | 0.9291 | - |
| 10月末日 | 39,108,667,149 | - | 0.9243 | - |
| 11月末日 | 39,290,331,311 | - | 0.9179 | - |
| 12月末日 | 39,656,944,990 | - | 0.9167 | - |
| 2025年1月末日 | 39,891,744,751 | - | 0.9097 | - |
| 2月末日 | 39,513,909,321 | - | 0.9034 | - |
| 3月末日 | 39,501,281,681 | - | 0.8944 | - |
| 4月末日 | 40,139,987,047 | - | 0.8991 | - |
| 5月末日 | 40,159,926,097 | - | 0.8874 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 40,577,855,047 | 40,577,855,047 | 0.8901 | 0.8901 |
| 6月末日 | 40,817,797,514 | - | 0.8919 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
