有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/09/08 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 228項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 14,248,194,432 | 14,248,194,432 | 0.9858 | 0.9858 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 25,120,930,051 | 25,120,930,051 | 0.9915 | 0.9915 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 27,372,292,105 | 27,372,292,105 | 1.0149 | 1.0149 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 33,339,891,042 | 33,339,891,042 | 1.0024 | 1.0024 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 36,597,337,061 | 36,597,337,061 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2021年6月末日 | 36,821,287,883 | - | 0.9975 | - |
| 7月末日 | 36,724,494,398 | - | 1.0024 | - |
| 8月末日 | 36,927,322,612 | - | 1.0014 | - |
| 9月末日 | 37,469,410,051 | - | 0.9978 | - |
| 10月末日 | 37,482,087,467 | - | 0.9965 | - |
| 11月末日 | 37,797,993,395 | - | 0.9988 | - |
| 12月末日 | 36,970,302,873 | - | 0.9964 | - |
| 2022年1月末日 | 37,325,846,676 | - | 0.9892 | - |
| 2月末日 | 36,930,665,398 | - | 0.9841 | - |
| 3月末日 | 37,781,862,499 | - | 0.9812 | - |
| 4月末日 | 37,270,871,082 | - | 0.9786 | - |
| 5月末日 | 37,327,410,403 | - | 0.9770 | - |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 36,841,618,949 | 36,841,618,949 | 0.9645 | 0.9645 |
| 6月末日 | 37,055,705,208 | - | 0.9676 | - |
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