- 有報資料
- 228項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 14,248,194,432 | 14,248,194,432 | 0.9858 | 0.9858 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 25,120,930,051 | 25,120,930,051 | 0.9915 | 0.9915 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 27,372,292,105 | 27,372,292,105 | 1.0149 | 1.0149 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 33,339,891,042 | 33,339,891,042 | 1.0024 | 1.0024 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 36,597,337,061 | 36,597,337,061 | 0.9987 | 0.9987 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 36,841,618,949 | 36,841,618,949 | 0.9645 | 0.9645 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 36,693,031,052 | 36,693,031,052 | 0.9659 | 0.9659 |
| 2023年6月末日 | 36,764,529,321 | - | 0.9671 | - |
| 7月末日 | 36,434,781,374 | - | 0.9519 | - |
| 8月末日 | 36,489,181,194 | - | 0.9449 | - |
| 9月末日 | 36,597,818,886 | - | 0.9380 | - |
| 10月末日 | 36,201,480,942 | - | 0.9229 | - |
| 11月末日 | 36,617,327,111 | - | 0.9423 | - |
| 12月末日 | 36,646,520,426 | - | 0.9461 | - |
| 2024年1月末日 | 36,860,960,579 | - | 0.9392 | - |
| 2月末日 | 36,516,542,141 | - | 0.9422 | - |
| 3月末日 | 37,569,564,708 | - | 0.9409 | - |
| 4月末日 | 37,949,415,008 | - | 0.9301 | - |
| 5月末日 | 37,544,276,489 | - | 0.9151 | - |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 37,969,994,751 | 37,969,994,751 | 0.9244 | 0.9244 |
| 6月末日 | 37,887,879,628 | - | 0.9173 | - |
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