有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年9月末日 | 1,002,319 | - | 1.0023 | - |
| 10月末日 | 1,040,383,124 | - | 0.9992 | - |
| 11月末日 | 3,012,472,832 | - | 0.9929 | - |
| 12月末日 | 4,838,780,884 | - | 0.9872 | - |
| 平成29年1月末日 | 6,379,021,569 | - | 0.9815 | - |
| 2月末日 | 8,051,095,834 | - | 0.9844 | - |
| 3月末日 | 12,563,050,714 | - | 0.9828 | - |
| 4月末日 | 13,222,378,289 | - | 0.9876 | - |
| 5月末日 | 13,948,878,751 | - | 0.9856 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 14,248,194,432 | 14,248,194,432 | 0.9858 | 0.9858 |
| 6月末日 | 14,468,527,245 | - | 0.9828 | - |
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