有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【提出】
- 2020/09/08 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 223項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 14,248,194,432 | 14,248,194,432 | 0.9858 | 0.9858 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 25,120,930,051 | 25,120,930,051 | 0.9915 | 0.9915 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 27,372,292,105 | 27,372,292,105 | 1.0149 | 1.0149 |
| 2019年6月末日 | 27,665,414,904 | - | 1.0166 | - |
| 7月末日 | 28,021,938,198 | - | 1.0176 | - |
| 8月末日 | 29,132,604,570 | - | 1.0317 | - |
| 9月末日 | 29,267,044,639 | - | 1.0202 | - |
| 10月末日 | 29,791,220,135 | - | 1.0155 | - |
| 11月末日 | 30,514,988,610 | - | 1.0118 | - |
| 12月末日 | 31,017,677,137 | - | 1.0086 | - |
| 2020年1月末日 | 32,552,663,441 | - | 1.0130 | - |
| 2月末日 | 34,373,247,463 | - | 1.0212 | - |
| 3月末日 | 33,979,202,029 | - | 1.0045 | - |
| 4月末日 | 33,264,274,318 | - | 1.0076 | - |
| 5月末日 | 33,168,628,410 | - | 1.0029 | - |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 33,339,891,042 | 33,339,891,042 | 1.0024 | 1.0024 |
| 6月末日 | 33,281,672,567 | - | 0.9986 | - |
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