有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 9:50
- 【資料】
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- 【項目】
- 228項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 14,248,194,432 | 14,248,194,432 | 0.9858 | 0.9858 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 25,120,930,051 | 25,120,930,051 | 0.9915 | 0.9915 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 27,372,292,105 | 27,372,292,105 | 1.0149 | 1.0149 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 33,339,891,042 | 33,339,891,042 | 1.0024 | 1.0024 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 36,597,337,061 | 36,597,337,061 | 0.9987 | 0.9987 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 36,841,618,949 | 36,841,618,949 | 0.9645 | 0.9645 |
| 2022年6月末日 | 37,055,705,208 | - | 0.9676 | - |
| 7月末日 | 37,278,030,864 | - | 0.9740 | - |
| 8月末日 | 37,113,027,111 | - | 0.9717 | - |
| 9月末日 | 36,562,618,503 | - | 0.9612 | - |
| 10月末日 | 36,063,037,322 | - | 0.9600 | - |
| 11月末日 | 35,849,226,689 | - | 0.9552 | - |
| 12月末日 | 35,245,827,302 | - | 0.9427 | - |
| 2023年1月末日 | 34,909,552,154 | - | 0.9400 | - |
| 2月末日 | 35,516,139,521 | - | 0.9504 | - |
| 3月末日 | 35,976,675,131 | - | 0.9636 | - |
| 4月末日 | 35,986,578,751 | - | 0.9660 | - |
| 5月末日 | 36,052,740,196 | - | 0.9649 | - |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 36,693,031,052 | 36,693,031,052 | 0.9659 | 0.9659 |
| 6月末日 | 36,764,529,321 | - | 0.9671 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
