有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 14,248,194,432 | 14,248,194,432 | 0.9858 | 0.9858 |
| 平成29年6月末日 | 14,468,527,245 | - | 0.9828 | - |
| 7月末日 | 15,416,050,505 | - | 0.9828 | - |
| 8月末日 | 15,620,026,797 | - | 0.9879 | - |
| 9月末日 | 16,763,662,061 | - | 0.9841 | - |
| 10月末日 | 17,552,176,532 | - | 0.9840 | - |
| 11月末日 | 18,571,354,861 | - | 0.9864 | - |
| 12月末日 | 20,904,581,317 | - | 0.9869 | - |
| 平成30年1月末日 | 20,910,522,589 | - | 0.9851 | - |
| 2月末日 | 21,783,029,193 | - | 0.9888 | - |
| 3月末日 | 23,761,768,234 | - | 0.9902 | - |
| 4月末日 | 24,748,449,763 | - | 0.9893 | - |
| 5月末日 | 24,673,148,000 | - | 0.9914 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年6月15日) | 25,120,930,051 | 25,120,930,051 | 0.9915 | 0.9915 |
| 6月末日 | 25,049,241,203 | - | 0.9918 | - |
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