- 有報資料
- 181項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 14,248,194,432 | 14,248,194,432 | 0.9858 | 0.9858 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 25,120,930,051 | 25,120,930,051 | 0.9915 | 0.9915 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 27,372,292,105 | 27,372,292,105 | 1.0149 | 1.0149 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 33,339,891,042 | 33,339,891,042 | 1.0024 | 1.0024 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 36,597,337,061 | 36,597,337,061 | 0.9987 | 0.9987 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 36,841,618,949 | 36,841,618,949 | 0.9645 | 0.9645 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 36,693,031,052 | 36,693,031,052 | 0.9659 | 0.9659 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 37,969,994,751 | 37,969,994,751 | 0.9244 | 0.9244 |
| 2025年5月末日 | 40,159,926,097 | - | 0.8874 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 40,577,855,047 | 40,577,855,047 | 0.8901 | 0.8901 |
| 6月末日 | 40,817,797,514 | - | 0.8919 | - |
| 7月末日 | 41,286,540,620 | - | 0.8827 | - |
| 8月末日 | 41,739,246,204 | - | 0.8798 | - |
| 9月末日 | 42,850,526,093 | - | 0.8789 | - |
| 10月末日 | 44,032,947,435 | - | 0.8802 | - |
| 11月末日 | 45,974,836,133 | - | 0.8701 | - |
| 12月末日 | 45,953,850,241 | - | 0.8593 | - |
| 2026年1月末日 | 46,224,475,937 | - | 0.8483 | - |
| 2月末日 | 48,394,484,630 | - | 0.8605 | - |
| 3月末日 | 50,085,420,607 | - | 0.8446 | - |
| 4月末日 | 52,339,813,410 | - | 0.8390 | - |
| 5月末日 | 53,643,549,037 | - | 0.8344 | - |
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