- 有報資料
- 104項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-平成31年6月17日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 14,248,194,432 | 14,248,194,432 | 0.9858 | 0.9858 |
| 2017年12月末日 | 20,904,581,317 | - | 0.9869 | - |
| 2018年1月末日 | 20,910,522,589 | - | 0.9851 | - |
| 2月末日 | 21,783,029,193 | - | 0.9888 | - |
| 3月末日 | 23,761,768,234 | - | 0.9902 | - |
| 4月末日 | 24,748,449,763 | - | 0.9893 | - |
| 5月末日 | 24,673,148,000 | - | 0.9914 | - |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 25,120,930,051 | 25,120,930,051 | 0.9915 | 0.9915 |
| 6月末日 | 25,049,241,203 | - | 0.9918 | - |
| 7月末日 | 25,753,044,616 | - | 0.9899 | - |
| 8月末日 | 26,054,836,052 | - | 0.9844 | - |
| 9月末日 | 26,263,662,200 | - | 0.9820 | - |
| 10月末日 | 26,883,863,787 | - | 0.9835 | - |
| 11月末日 | 26,871,559,556 | - | 0.9875 | - |
| 12月末日 | 25,971,659,068 | - | 0.9947 | - |
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