有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年9月末日 | 9,897,511 | - | 0.9898 | - |
| 10月末日 | 961,316,728 | - | 0.9198 | - |
| 11月末日 | 1,609,205,077 | - | 0.9233 | - |
| 12月末日 | 2,405,239,179 | - | 0.9439 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,959,312,795 | - | 0.9369 | - |
| 2月末日 | 3,643,264,426 | - | 0.9795 | - |
| 3月末日 | 4,317,242,423 | - | 0.9517 | - |
| 4月末日 | 4,757,346,961 | - | 0.9723 | - |
| 5月末日 | 4,949,846,265 | - | 0.9572 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 5,285,588,386 | 5,285,588,386 | 0.9844 | 0.9844 |
| 6月末日 | 5,346,975,265 | - | 0.9696 | - |
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