- 有報資料
- 228項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 5,285,588,386 | 5,285,588,386 | 0.9844 | 0.9844 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 8,688,426,682 | 8,688,426,682 | 0.9722 | 0.9722 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 10,895,667,977 | 10,895,667,977 | 1.0760 | 1.0760 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 12,056,922,582 | 12,056,922,582 | 0.9117 | 0.9117 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 17,785,453,405 | 17,785,453,405 | 1.2187 | 1.2187 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 16,269,529,050 | 16,269,529,050 | 1.0481 | 1.0481 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 18,252,096,148 | 18,252,096,148 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2023年6月末日 | 18,362,239,931 | - | 0.9980 | - |
| 7月末日 | 19,129,643,117 | - | 1.0236 | - |
| 8月末日 | 18,958,262,924 | - | 0.9999 | - |
| 9月末日 | 17,784,489,799 | - | 0.9190 | - |
| 10月末日 | 17,053,774,689 | - | 0.8624 | - |
| 11月末日 | 19,020,578,250 | - | 0.9553 | - |
| 12月末日 | 20,999,187,029 | - | 1.0584 | - |
| 2024年1月末日 | 20,093,381,712 | - | 1.0045 | - |
| 2月末日 | 20,230,102,421 | - | 0.9980 | - |
| 3月末日 | 21,290,079,260 | - | 1.0282 | - |
| 4月末日 | 19,902,501,724 | - | 0.9673 | - |
| 5月末日 | 20,292,025,142 | - | 0.9765 | - |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 20,782,102,925 | 20,782,102,925 | 0.9952 | 0.9952 |
| 6月末日 | 20,942,548,447 | - | 0.9934 | - |
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