有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/11 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 224項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 5,285,588,386 | 5,285,588,386 | 0.9844 | 0.9844 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 8,688,426,682 | 8,688,426,682 | 0.9722 | 0.9722 |
| 2018年6月末日 | 8,921,950,710 | - | 0.9912 | - |
| 7月末日 | 8,944,068,023 | - | 0.9864 | - |
| 8月末日 | 9,473,015,676 | - | 1.0175 | - |
| 9月末日 | 9,367,848,517 | - | 0.9797 | - |
| 10月末日 | 9,483,218,756 | - | 0.9708 | - |
| 11月末日 | 9,827,932,293 | - | 0.9869 | - |
| 12月末日 | 9,193,881,672 | - | 0.9214 | - |
| 2019年1月末日 | 10,276,210,597 | - | 1.0185 | - |
| 2月末日 | 10,324,177,603 | - | 1.0235 | - |
| 3月末日 | 10,735,517,303 | - | 1.0609 | - |
| 4月末日 | 10,353,879,047 | - | 1.0497 | - |
| 5月末日 | 10,585,355,883 | - | 1.0435 | - |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 10,895,667,977 | 10,895,667,977 | 1.0760 | 1.0760 |
| 6月末日 | 10,802,818,974 | - | 1.0548 | - |
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