- 有報資料
- 104項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-平成31年6月17日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 5,285,588,386 | 5,285,588,386 | 0.9844 | 0.9844 |
| 2017年12月末日 | 7,437,388,311 | - | 0.9934 | - |
| 2018年1月末日 | 7,444,393,767 | - | 0.9433 | - |
| 2月末日 | 7,447,011,816 | - | 0.8953 | - |
| 3月末日 | 7,931,101,956 | - | 0.9191 | - |
| 4月末日 | 8,045,412,640 | - | 0.9213 | - |
| 5月末日 | 8,572,150,181 | - | 0.9658 | - |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 8,688,426,682 | 8,688,426,682 | 0.9722 | 0.9722 |
| 6月末日 | 8,921,950,710 | - | 0.9912 | - |
| 7月末日 | 8,944,068,023 | - | 0.9864 | - |
| 8月末日 | 9,473,015,676 | - | 1.0175 | - |
| 9月末日 | 9,367,848,517 | - | 0.9797 | - |
| 10月末日 | 9,483,218,756 | - | 0.9708 | - |
| 11月末日 | 9,827,932,293 | - | 0.9869 | - |
| 12月末日 | 9,193,881,672 | - | 0.9214 | - |
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