有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/09/08 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 228項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 5,285,588,386 | 5,285,588,386 | 0.9844 | 0.9844 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 8,688,426,682 | 8,688,426,682 | 0.9722 | 0.9722 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 10,895,667,977 | 10,895,667,977 | 1.0760 | 1.0760 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 12,056,922,582 | 12,056,922,582 | 0.9117 | 0.9117 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 17,785,453,405 | 17,785,453,405 | 1.2187 | 1.2187 |
| 2021年6月末日 | 17,449,307,614 | - | 1.1859 | - |
| 7月末日 | 18,427,105,921 | - | 1.2285 | - |
| 8月末日 | 18,975,107,705 | - | 1.2514 | - |
| 9月末日 | 18,565,953,798 | - | 1.2041 | - |
| 10月末日 | 19,843,901,222 | - | 1.2824 | - |
| 11月末日 | 20,007,899,526 | - | 1.2852 | - |
| 12月末日 | 20,867,273,600 | - | 1.3523 | - |
| 2022年1月末日 | 19,423,940,431 | - | 1.2555 | - |
| 2月末日 | 19,433,883,083 | - | 1.2513 | - |
| 3月末日 | 21,562,977,808 | - | 1.3284 | - |
| 4月末日 | 19,971,527,755 | - | 1.2911 | - |
| 5月末日 | 18,482,991,393 | - | 1.1943 | - |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 16,269,529,050 | 16,269,529,050 | 1.0481 | 1.0481 |
| 6月末日 | 17,129,778,361 | - | 1.0925 | - |
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