- 有報資料
- 204項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 5,285,588,386 | 5,285,588,386 | 0.9844 | 0.9844 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 8,688,426,682 | 8,688,426,682 | 0.9722 | 0.9722 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 10,895,667,977 | 10,895,667,977 | 1.0760 | 1.0760 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 12,056,922,582 | 12,056,922,582 | 0.9117 | 0.9117 |
| 2020年6月末日 | 11,757,588,203 | - | 0.8823 | - |
| 7月末日 | 12,351,386,503 | - | 0.9153 | - |
| 8月末日 | 12,687,788,524 | - | 0.9336 | - |
| 9月末日 | 12,211,352,871 | - | 0.8968 | - |
| 10月末日 | 12,062,054,945 | - | 0.8777 | - |
| 11月末日 | 13,515,298,937 | - | 0.9839 | - |
| 12月末日 | 13,684,423,013 | - | 0.9923 | - |
| 2021年1月末日 | 14,117,348,677 | - | 1.0054 | - |
| 2月末日 | 14,650,912,040 | - | 1.0370 | - |
| 3月末日 | 15,478,332,367 | - | 1.0758 | - |
| 4月末日 | 16,371,868,538 | - | 1.1377 | - |
| 5月末日 | 16,759,988,772 | - | 1.1529 | - |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 17,785,453,405 | 17,785,453,405 | 1.2187 | 1.2187 |
| 6月末日 | 17,449,307,614 | - | 1.1859 | - |
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