- 有報資料
- 181項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 5,285,588,386 | 5,285,588,386 | 0.9844 | 0.9844 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 8,688,426,682 | 8,688,426,682 | 0.9722 | 0.9722 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 10,895,667,977 | 10,895,667,977 | 1.0760 | 1.0760 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 12,056,922,582 | 12,056,922,582 | 0.9117 | 0.9117 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 17,785,453,405 | 17,785,453,405 | 1.2187 | 1.2187 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 16,269,529,050 | 16,269,529,050 | 1.0481 | 1.0481 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 18,252,096,148 | 18,252,096,148 | 1.0021 | 1.0021 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 20,782,102,925 | 20,782,102,925 | 0.9952 | 0.9952 |
| 2025年5月末日 | 21,196,218,021 | - | 1.0300 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 21,144,166,518 | 21,144,166,518 | 1.0312 | 1.0312 |
| 6月末日 | 21,071,176,019 | - | 1.0222 | - |
| 7月末日 | 21,463,215,899 | - | 1.0324 | - |
| 8月末日 | 22,133,489,417 | - | 1.0484 | - |
| 9月末日 | 22,646,496,553 | - | 1.0496 | - |
| 10月末日 | 23,410,704,091 | - | 1.0391 | - |
| 11月末日 | 24,543,158,313 | - | 1.0522 | - |
| 12月末日 | 24,739,125,831 | - | 1.0384 | - |
| 2026年1月末日 | 25,181,598,103 | - | 1.0524 | - |
| 2月末日 | 27,298,622,185 | - | 1.1204 | - |
| 3月末日 | 25,639,379,360 | - | 1.0258 | - |
| 4月末日 | 27,339,828,403 | - | 1.1110 | - |
| 5月末日 | 26,829,733,121 | - | 1.1327 | - |
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