- 有報資料
- 202項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 5,285,588,386 | 5,285,588,386 | 0.9844 | 0.9844 |
| 平成29年6月末日 | 5,346,975,265 | - | 0.9696 | - |
| 7月末日 | 5,594,686,904 | - | 0.9739 | - |
| 8月末日 | 5,959,556,736 | - | 0.9664 | - |
| 9月末日 | 6,212,676,932 | - | 0.9670 | - |
| 10月末日 | 6,404,297,238 | - | 0.9623 | - |
| 11月末日 | 6,883,533,258 | - | 0.9863 | - |
| 12月末日 | 7,437,388,311 | - | 0.9934 | - |
| 平成30年1月末日 | 7,444,393,767 | - | 0.9433 | - |
| 2月末日 | 7,447,011,816 | - | 0.8953 | - |
| 3月末日 | 7,931,101,956 | - | 0.9191 | - |
| 4月末日 | 8,045,412,640 | - | 0.9213 | - |
| 5月末日 | 8,572,150,181 | - | 0.9658 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年6月15日) | 8,688,426,682 | 8,688,426,682 | 0.9722 | 0.9722 |
| 6月末日 | 8,921,950,710 | - | 0.9912 | - |
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