有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 9:50
- 【資料】
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- 【項目】
- 228項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 5,285,588,386 | 5,285,588,386 | 0.9844 | 0.9844 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 8,688,426,682 | 8,688,426,682 | 0.9722 | 0.9722 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 10,895,667,977 | 10,895,667,977 | 1.0760 | 1.0760 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 12,056,922,582 | 12,056,922,582 | 0.9117 | 0.9117 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 17,785,453,405 | 17,785,453,405 | 1.2187 | 1.2187 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 16,269,529,050 | 16,269,529,050 | 1.0481 | 1.0481 |
| 2022年6月末日 | 17,129,778,361 | - | 1.0925 | - |
| 7月末日 | 18,523,721,140 | - | 1.1651 | - |
| 8月末日 | 17,820,028,389 | - | 1.1069 | - |
| 9月末日 | 15,472,133,952 | - | 0.9409 | - |
| 10月末日 | 17,086,242,613 | - | 0.9975 | - |
| 11月末日 | 17,730,181,942 | - | 1.0283 | - |
| 12月末日 | 17,296,367,826 | - | 1.0019 | - |
| 2023年1月末日 | 18,736,012,393 | - | 1.0775 | - |
| 2月末日 | 18,357,259,577 | - | 1.0424 | - |
| 3月末日 | 17,500,488,717 | - | 0.9841 | - |
| 4月末日 | 17,765,618,538 | - | 0.9992 | - |
| 5月末日 | 17,381,605,445 | - | 0.9703 | - |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 18,252,096,148 | 18,252,096,148 | 1.0021 | 1.0021 |
| 6月末日 | 18,362,239,931 | - | 0.9980 | - |
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