有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【提出】
- 2020/09/08 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 223項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 5,285,588,386 | 5,285,588,386 | 0.9844 | 0.9844 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 8,688,426,682 | 8,688,426,682 | 0.9722 | 0.9722 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 10,895,667,977 | 10,895,667,977 | 1.0760 | 1.0760 |
| 2019年6月末日 | 10,802,818,974 | - | 1.0548 | - |
| 7月末日 | 11,134,092,036 | - | 1.0754 | - |
| 8月末日 | 11,535,675,992 | - | 1.0898 | - |
| 9月末日 | 11,878,974,604 | - | 1.1173 | - |
| 10月末日 | 12,223,798,926 | - | 1.1361 | - |
| 11月末日 | 12,447,269,264 | - | 1.1263 | - |
| 12月末日 | 12,492,687,334 | - | 1.1064 | - |
| 2020年1月末日 | 13,256,002,101 | - | 1.1340 | - |
| 2月末日 | 12,780,351,282 | - | 1.0650 | - |
| 3月末日 | 9,796,040,998 | - | 0.8084 | - |
| 4月末日 | 11,440,011,571 | - | 0.8758 | - |
| 5月末日 | 11,483,648,991 | - | 0.8782 | - |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 12,056,922,582 | 12,056,922,582 | 0.9117 | 0.9117 |
| 6月末日 | 11,757,588,203 | - | 0.8823 | - |
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