- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月13日-平成29年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年4月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,217,746 | ||||
| 国債証券 | 1,157,165,512 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 459,648 | ||||
| 未収入金 | 12,014,155 | ||||
| 未収利息 | 6,421,456 | ||||
| 前払費用 | 342,641 | ||||
| 差入委託証拠金 | 12,163,990 | ||||
| 流動資産合計 | 1,203,785,148 | ||||
| 資産合計 | 1,203,785,148 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 11,632,237 | ||||
| 前受金 | 10,207,613 | ||||
| 未払金 | 4,481,370 | ||||
| 未払収益分配金 | 8,426,110 | ||||
| 未払受託者報酬 | 213,215 | ||||
| 未払委託者報酬 | 2,985,644 | ||||
| その他未払費用 | 53,225 | ||||
| 流動負債合計 | 37,999,414 | ||||
| 負債合計 | 37,999,414 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,203,730,092 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 37,944,358 | ||||
| (分配準備積立金) | 1,379,502 | ||||
| 元本等合計 | 1,165,785,734 | ||||
| 純資産合計 | 1,165,785,734 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,203,785,148 | ||||
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