- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成30年4月9日現在 | 第4期 平成30年10月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 522,997 | - | |||
| コール・ローン | 12,189,363 | 13,907,802 | |||
| 国債証券 | 1,065,600,613 | 1,026,618,785 | |||
| 派生商品評価勘定 | 40,670 | - | |||
| 未収入金 | - | 12,603,527 | |||
| 未収利息 | 6,204,993 | 6,800,221 | |||
| 前払費用 | 129,579 | 33,473 | |||
| その他未収収益 | 442,186 | 198,193 | |||
| 差入委託証拠金 | 31,286,303 | 37,365,679 | |||
| 流動資産合計 | 1,116,416,704 | 1,097,527,680 | |||
| 資産合計 | 1,116,416,704 | 1,097,527,680 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,577,100 | 386,295 | |||
| 前受金 | - | 12,566,555 | |||
| 未払金 | 10,725,700 | - | |||
| 未払収益分配金 | 8,396,672 | 9,596,197 | |||
| 未払受託者報酬 | 182,418 | 177,498 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,554,513 | 2,485,582 | |||
| その他未払費用 | 45,650 | 44,360 | |||
| 流動負債合計 | 26,482,053 | 25,256,487 | |||
| 負債合計 | 26,482,053 | 25,256,487 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,199,524,652 | ※1 1,199,524,652 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 109,590,001 | ※2 △ 127,253,459 | |||
| (分配準備積立金) | 1,368,814 | 1,425,876 | |||
| 元本等合計 | 1,089,934,651 | 1,072,271,193 | |||
| 純資産合計 | 1,089,934,651 | 1,072,271,193 | |||
| 負債純資産合計 | 1,116,416,704 | 1,097,527,680 | |||
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