有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成30年10月9日現在 | 第5期 平成31年4月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,907,802 | 14,571,504 | |||
| 国債証券 | 1,026,618,785 | 1,038,576,557 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,222,368 | |||
| 未収入金 | 12,603,527 | 13,308,330 | |||
| 未収利息 | 6,800,221 | 6,627,242 | |||
| 前払費用 | 33,473 | 60,143 | |||
| その他未収収益 | 198,193 | 387,053 | |||
| 差入委託証拠金 | 37,365,679 | 38,455,496 | |||
| 流動資産合計 | 1,097,527,680 | 1,113,208,693 | |||
| 資産合計 | 1,097,527,680 | 1,113,208,693 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 386,295 | 9,356,400 | |||
| 前受金 | 12,566,555 | 13,226,699 | |||
| 未払収益分配金 | 9,596,197 | 10,795,721 | |||
| 未払受託者報酬 | 177,498 | 173,673 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,485,582 | 2,431,974 | |||
| その他未払費用 | 44,360 | 43,347 | |||
| 流動負債合計 | 25,256,487 | 36,027,814 | |||
| 負債合計 | 25,256,487 | 36,027,814 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,199,524,652 | ※1 1,199,524,652 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 127,253,459 | ※2 △ 122,343,773 | |||
| (分配準備積立金) | 1,425,876 | 1,174,353 | |||
| 元本等合計 | 1,072,271,193 | 1,077,180,879 | |||
| 純資産合計 | 1,072,271,193 | 1,077,180,879 | |||
| 負債純資産合計 | 1,097,527,680 | 1,113,208,693 | |||
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