有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年4月10日現在 | 第2期 平成29年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,217,746 | 14,520,856 | |||
| 国債証券 | 1,157,165,512 | 1,131,110,442 | |||
| 派生商品評価勘定 | 459,648 | - | |||
| 未収入金 | 12,014,155 | - | |||
| 未収利息 | 6,421,456 | 6,508,739 | |||
| 前払費用 | 342,641 | 96,233 | |||
| その他未収収益 | - | 235,197 | |||
| 差入委託証拠金 | 12,163,990 | 30,061,418 | |||
| 流動資産合計 | 1,203,785,148 | 1,182,532,885 | |||
| 資産合計 | 1,203,785,148 | 1,182,532,885 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 11,632,237 | 1,326,180 | |||
| 前受金 | 10,207,613 | - | |||
| 未払金 | 4,481,370 | 3,076,960 | |||
| 未払収益分配金 | 8,426,110 | 9,596,197 | |||
| 未払受託者報酬 | 213,215 | 191,936 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,985,644 | 2,687,680 | |||
| その他未払費用 | 53,225 | 47,916 | |||
| 流動負債合計 | 37,999,414 | 16,926,869 | |||
| 負債合計 | 37,999,414 | 16,926,869 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,203,730,092 | ※1 1,199,524,652 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 37,944,358 | ※2 △ 33,918,636 | |||
| (分配準備積立金) | 1,379,502 | 1,636,916 | |||
| 元本等合計 | 1,165,785,734 | 1,165,606,016 | |||
| 純資産合計 | 1,165,785,734 | 1,165,606,016 | |||
| 負債純資産合計 | 1,203,785,148 | 1,182,532,885 | |||
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