有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年10月10日現在 | 第3期 平成30年4月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 522,997 | |||
| コール・ローン | 14,520,856 | 12,189,363 | |||
| 国債証券 | 1,131,110,442 | 1,065,600,613 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 40,670 | |||
| 未収利息 | 6,508,739 | 6,204,993 | |||
| 前払費用 | 96,233 | 129,579 | |||
| その他未収収益 | 235,197 | 442,186 | |||
| 差入委託証拠金 | 30,061,418 | 31,286,303 | |||
| 流動資産合計 | 1,182,532,885 | 1,116,416,704 | |||
| 資産合計 | 1,182,532,885 | 1,116,416,704 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,326,180 | 4,577,100 | |||
| 未払金 | 3,076,960 | 10,725,700 | |||
| 未払収益分配金 | 9,596,197 | 8,396,672 | |||
| 未払受託者報酬 | 191,936 | 182,418 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,687,680 | 2,554,513 | |||
| その他未払費用 | 47,916 | 45,650 | |||
| 流動負債合計 | 16,926,869 | 26,482,053 | |||
| 負債合計 | 16,926,869 | 26,482,053 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,199,524,652 | ※1 1,199,524,652 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 33,918,636 | ※2 △ 109,590,001 | |||
| (分配準備積立金) | 1,636,916 | 1,368,814 | |||
| 元本等合計 | 1,165,606,016 | 1,089,934,651 | |||
| 純資産合計 | 1,165,606,016 | 1,089,934,651 | |||
| 負債純資産合計 | 1,182,532,885 | 1,116,416,704 | |||
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