有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2020年10月8日現在 | 第9期 2021年4月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 496,155 | - | |||
| コール・ローン | 2,529,943 | 2,206,663 | |||
| 国債証券 | 179,413,903 | 169,918,899 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 494,235 | |||
| 未収入金 | - | 1,550,110 | |||
| 未収利息 | 908,132 | 814,601 | |||
| 前払費用 | 6,755 | 3,507 | |||
| その他未収収益 | 38,791 | 79,951 | |||
| 差入委託証拠金 | 4,178,054 | 4,684,535 | |||
| 流動資産合計 | 187,571,733 | 179,752,501 | |||
| 資産合計 | 187,571,733 | 179,752,501 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 229,103 | 717,589 | |||
| 前受金 | - | 1,036,394 | |||
| 未払金 | - | 319,895 | |||
| 未払収益分配金 | 1,197,147 | 1,197,147 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,208 | 29,730 | |||
| 未払委託者報酬 | 437,374 | 416,850 | |||
| その他未払費用 | 7,714 | 7,371 | |||
| 流動負債合計 | 1,902,546 | 3,724,976 | |||
| 負債合計 | 1,902,546 | 3,724,976 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 199,524,652 | ※1 199,524,652 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 13,855,465 | ※2 △ 23,497,127 | |||
| (分配準備積立金) | 260,347 | 222,125 | |||
| 元本等合計 | 185,669,187 | 176,027,525 | |||
| 純資産合計 | 185,669,187 | 176,027,525 | |||
| 負債純資産合計 | 187,571,733 | 179,752,501 | |||
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