有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2019年4月8日現在 | 第6期 2019年10月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,571,504 | 5,450,698 | |||
| 国債証券 | 1,038,576,557 | 175,436,935 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,222,368 | 251,692 | |||
| 未収入金 | 13,308,330 | 4,161,907 | |||
| 未収利息 | 6,627,242 | 1,069,430 | |||
| 前払費用 | 60,143 | 52,762 | |||
| その他未収収益 | 387,053 | 186,080 | |||
| 差入委託証拠金 | 38,455,496 | 5,505,828 | |||
| 流動資産合計 | 1,113,208,693 | 192,115,332 | |||
| 資産合計 | 1,113,208,693 | 192,115,332 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 9,356,400 | 631,706 | |||
| 前受金 | 13,226,699 | 4,155,449 | |||
| 未払金 | - | 37,044 | |||
| 未払収益分配金 | 10,795,721 | 1,795,721 | |||
| 未払受託者報酬 | 173,673 | 138,874 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,431,974 | 1,944,923 | |||
| その他未払費用 | 43,347 | 35,274 | |||
| 流動負債合計 | 36,027,814 | 8,738,991 | |||
| 負債合計 | 36,027,814 | 8,738,991 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,199,524,652 | ※1 199,524,652 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 122,343,773 | ※2 △ 16,148,311 | |||
| (分配準備積立金) | 1,174,353 | 320,383 | |||
| 元本等合計 | 1,077,180,879 | 183,376,341 | |||
| 純資産合計 | 1,077,180,879 | 183,376,341 | |||
| 負債純資産合計 | 1,113,208,693 | 192,115,332 | |||
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