有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年10月8日現在 | 第7期 2020年4月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 3,230,610 | |||
| コール・ローン | 5,450,698 | 3,019,839 | |||
| 国債証券 | 175,436,935 | 177,446,442 | |||
| 派生商品評価勘定 | 251,692 | 3,730,382 | |||
| 未収入金 | 4,161,907 | - | |||
| 未収利息 | 1,069,430 | 1,005,865 | |||
| 前払費用 | 52,762 | 5,438 | |||
| その他未収収益 | 186,080 | 334,069 | |||
| 差入委託証拠金 | 5,505,828 | 3,157,523 | |||
| 流動資産合計 | 192,115,332 | 191,930,168 | |||
| 資産合計 | 192,115,332 | 191,930,168 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 631,706 | 758,990 | |||
| 前受金 | 4,155,449 | - | |||
| 未払金 | 37,044 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,795,721 | 1,995,246 | |||
| 未払受託者報酬 | 138,874 | 30,218 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,944,923 | 423,652 | |||
| その他未払費用 | 35,274 | 7,451 | |||
| 流動負債合計 | 8,738,991 | 3,215,557 | |||
| 負債合計 | 8,738,991 | 3,215,557 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 199,524,652 | ※1 199,524,652 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 16,148,311 | ※2 △ 10,810,041 | |||
| (分配準備積立金) | 320,383 | 241,069 | |||
| 元本等合計 | 183,376,341 | 188,714,611 | |||
| 純資産合計 | 183,376,341 | 188,714,611 | |||
| 負債純資産合計 | 192,115,332 | 191,930,168 | |||
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