有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年4月8日現在 | 第8期 2020年10月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,230,610 | 496,155 | |||
| コール・ローン | 3,019,839 | 2,529,943 | |||
| 国債証券 | 177,446,442 | 179,413,903 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,730,382 | - | |||
| 未収利息 | 1,005,865 | 908,132 | |||
| 前払費用 | 5,438 | 6,755 | |||
| その他未収収益 | 334,069 | 38,791 | |||
| 差入委託証拠金 | 3,157,523 | 4,178,054 | |||
| 流動資産合計 | 191,930,168 | 187,571,733 | |||
| 資産合計 | 191,930,168 | 187,571,733 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 758,990 | 229,103 | |||
| 未払収益分配金 | 1,995,246 | 1,197,147 | |||
| 未払受託者報酬 | 30,218 | 31,208 | |||
| 未払委託者報酬 | 423,652 | 437,374 | |||
| その他未払費用 | 7,451 | 7,714 | |||
| 流動負債合計 | 3,215,557 | 1,902,546 | |||
| 負債合計 | 3,215,557 | 1,902,546 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 199,524,652 | ※1 199,524,652 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 10,810,041 | ※2 △ 13,855,465 | |||
| (分配準備積立金) | 241,069 | 260,347 | |||
| 元本等合計 | 188,714,611 | 185,669,187 | |||
| 純資産合計 | 188,714,611 | 185,669,187 | |||
| 負債純資産合計 | 191,930,168 | 187,571,733 | |||
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