半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年3月22日)

①【純資産の推移】
平成29年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
平成28年 9月末日	99,998	―	1.0000	―
平成28年10月末日	164,778,460	―	0.9978	―
平成28年11月末日	321,227,639	―	0.9909	―
平成28年12月末日	437,216,989	―	0.9919	―
平成29年 1月末日	469,147,842	―	0.9939	―
平成29年 2月末日	508,794,319	―	0.9971	―
平成29年 3月末日	573,365,344	―	0.9969	―

マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>

年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
平成28年 9月末日	99,998	―	1.0000	―
平成28年10月末日	41,676,984	―	1.0072	―
平成28年11月末日	83,200,956	―	1.0679	―
平成28年12月末日	112,853,037	―	1.1063	―
平成29年 1月末日	118,733,009	―	1.0871	―
平成29年 2月末日	127,012,650	―	1.0797	―
平成29年 3月末日	141,484,355	―	1.0773	―