有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)

①【純資産の推移】
2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2017年 9月15日)	1,055,452,871	1,055,452,871	1.0168	1.0168
第2期 (2018年 9月18日)	1,634,220,134	1,634,220,134	0.9703	0.9703
第3期 (2019年 9月17日)	932,188,867	932,188,867	0.9925	0.9925
第4期 (2020年 9月15日)	1,020,171,572	1,020,171,572	1.0314	1.0314
第5期 (2021年 9月15日)	1,374,262,509	1,374,262,509	1.0692	1.0692
2020年 9月末日	1,024,826,895	―	1.0243	―
2020年10月末日	1,043,729,182	―	1.0297	―
2020年11月末日	1,067,592,817	―	1.0534	―
2020年12月末日	1,091,326,224	―	1.0634	―
2021年 1月末日	1,066,121,056	―	1.0616	―
2021年 2月末日	1,079,759,720	―	1.0611	―
2021年 3月末日	1,094,059,409	―	1.0505	―
2021年 4月末日	1,128,522,206	―	1.0649	―
2021年 5月末日	1,174,042,476	―	1.0679	―
2021年 6月末日	1,187,850,193	―	1.0658	―
2021年 7月末日	1,227,756,560	―	1.0683	―
2021年 8月末日	1,363,544,384	―	1.0675	―
2021年 9月末日	1,373,253,099	―	1.0614	―

マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>

年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2017年 9月15日)	127,269,438	127,269,438	1.0862	1.0862
第2期 (2018年 9月18日)	243,161,308	243,161,308	1.0722	1.0722
第3期 (2019年 9月17日)	280,928,114	280,928,114	1.0919	1.0919
第4期 (2020年 9月15日)	330,097,265	330,097,265	1.1276	1.1276
第5期 (2021年 9月15日)	625,259,684	625,259,684	1.2154	1.2154
2020年 9月末日	332,850,913	―	1.1207	―
2020年10月末日	338,111,614	―	1.1145	―
2020年11月末日	346,596,037	―	1.1334	―
2020年12月末日	356,700,470	―	1.1406	―
2021年 1月末日	124,872,631	―	1.1479	―
2021年 2月末日	129,413,225	―	1.1657	―
2021年 3月末日	138,064,925	―	1.2018	―
2021年 4月末日	141,621,024	―	1.1993	―
2021年 5月末日	149,962,743	―	1.2117	―
2021年 6月末日	154,273,484	―	1.2180	―
2021年 7月末日	162,255,907	―	1.2095	―
2021年 8月末日	621,284,750	―	1.2160	―
2021年 9月末日	637,511,757	―	1.2309	―