有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)

①【純資産の推移】
2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2017年 9月15日)	1,055,452,871	1,055,452,871	1.0168	1.0168
第2期 (2018年 9月18日)	1,634,220,134	1,634,220,134	0.9703	0.9703
第3期 (2019年 9月17日)	932,188,867	932,188,867	0.9925	0.9925
第4期 (2020年 9月15日)	1,020,171,572	1,020,171,572	1.0314	1.0314
第5期 (2021年 9月15日)	1,374,262,509	1,374,262,509	1.0692	1.0692
第6期 (2022年 9月15日)	1,294,939,257	1,294,939,257	0.9362	0.9362
2021年 9月末日	1,373,253,099	―	1.0614	―
2021年10月末日	1,383,416,089	―	1.0557	―
2021年11月末日	1,425,470,537	―	1.0448	―
2021年12月末日	1,453,407,853	―	1.0524	―
2022年 1月末日	1,435,951,789	―	1.0303	―
2022年 2月末日	1,407,212,860	―	1.0193	―
2022年 3月末日	1,396,441,829	―	1.0084	―
2022年 4月末日	1,383,150,715	―	0.9801	―
2022年 5月末日	1,443,156,775	―	0.9744	―
2022年 6月末日	1,397,197,047	―	0.9359	―
2022年 7月末日	1,282,560,548	―	0.9566	―
2022年 8月末日	1,306,136,126	―	0.9448	―
2022年 9月末日	1,256,444,900	―	0.9040	―

マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>

年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2017年 9月15日)	127,269,438	127,269,438	1.0862	1.0862
第2期 (2018年 9月18日)	243,161,308	243,161,308	1.0722	1.0722
第3期 (2019年 9月17日)	280,928,114	280,928,114	1.0919	1.0919
第4期 (2020年 9月15日)	330,097,265	330,097,265	1.1276	1.1276
第5期 (2021年 9月15日)	625,259,684	625,259,684	1.2154	1.2154
第6期 (2022年 9月15日)	196,998,990	196,998,990	1.4161	1.4161
2021年 9月末日	637,511,757	―	1.2309	―
2021年10月末日	653,343,189	―	1.2432	―
2021年11月末日	649,972,496	―	1.2314	―
2021年12月末日	671,830,769	―	1.2543	―
2022年 1月末日	666,967,452	―	1.2330	―
2022年 2月末日	652,536,449	―	1.2209	―
2022年 3月末日	684,087,800	―	1.2788	―
2022年 4月末日	708,827,079	―	1.3086	―
2022年 5月末日	667,894,296	―	1.2970	―
2022年 6月末日	686,752,827	―	1.3269	―
2022年 7月末日	182,232,852	―	1.3569	―
2022年 8月末日	191,592,196	―	1.3816	―
2022年 9月末日	192,782,024	―	1.3833	―