有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)

①【純資産の推移】
2018年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2017年 9月15日)	1,055,452,871	1,055,452,871	1.0168	1.0168
第2期 (2018年 9月18日)	1,634,220,134	1,634,220,134	0.9703	0.9703
2017年 9月末日	1,086,159,083	―	1.0171	―
2017年10月末日	1,160,390,998	―	1.0140	―
2017年11月末日	1,256,996,562	―	1.0136	―
2017年12月末日	1,308,277,127	―	1.0133	―
2018年 1月末日	1,359,004,381	―	1.0167	―
2018年 2月末日	1,397,367,128	―	1.0063	―
2018年 3月末日	1,416,134,886	―	1.0012	―
2018年 4月末日	1,454,891,898	―	0.9964	―
2018年 5月末日	1,530,472,819	―	0.9806	―
2018年 6月末日	1,599,175,322	―	0.9682	―
2018年 7月末日	1,589,155,241	―	0.9769	―
2018年 8月末日	1,613,666,854	―	0.9702	―
2018年 9月末日	1,651,416,470	―	0.9720	―

マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>

年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2017年 9月15日)	127,269,438	127,269,438	1.0862	1.0862
第2期 (2018年 9月18日)	243,161,308	243,161,308	1.0722	1.0722
2017年 9月末日	133,738,589	―	1.1108	―
2017年10月末日	143,131,909	―	1.1128	―
2017年11月末日	154,302,419	―	1.1032	―
2017年12月末日	162,398,960	―	1.1131	―
2018年 1月末日	163,980,513	―	1.0788	―
2018年 2月末日	172,440,379	―	1.0559	―
2018年 3月末日	173,872,866	―	1.0418	―
2018年 4月末日	184,291,393	―	1.0674	―
2018年 5月末日	194,445,032	―	1.0471	―
2018年 6月末日	208,313,638	―	1.0525	―
2018年 7月末日	229,699,686	―	1.0690	―
2018年 8月末日	237,686,649	―	1.0640	―
2018年 9月末日	251,386,517	―	1.0904	―