半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

①【純資産の推移】
平成30年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2017年 9月15日)	1,055,452,871	1,055,452,871	1.0168	1.0168
2017年 3月末日	573,365,344	―	0.9969	―
2017年 4月末日	585,137,682	―	0.9972	―
2017年 5月末日	630,644,618	―	1.0018	―
2017年 6月末日	710,664,039	―	1.0085	―
2017年 7月末日	794,585,910	―	1.0148	―
2017年 8月末日	1,033,600,216	―	1.0155	―
2017年 9月末日	1,086,159,083	―	1.0171	―
2017年10月末日	1,160,390,998	―	1.0140	―
2017年11月末日	1,256,996,562	―	1.0136	―
2017年12月末日	1,308,277,127	―	1.0133	―
2018年 1月末日	1,359,004,381	―	1.0167	―
2018年 2月末日	1,397,367,128	―	1.0063	―
2018年 3月末日	1,416,134,886	―	1.0012	―

マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>

年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2017年 9月15日)	127,269,438	127,269,438	1.0862	1.0862
2017年 3月末日	141,484,355	―	1.0773	―
2017年 4月末日	140,555,850	―	1.0705	―
2017年 5月末日	151,171,349	―	1.0734	―
2017年 6月末日	171,851,026	―	1.0913	―
2017年 7月末日	113,255,765	―	1.0840	―
2017年 8月末日	124,410,013	―	1.0863	―
2017年 9月末日	133,738,589	―	1.1108	―
2017年10月末日	143,131,909	―	1.1128	―
2017年11月末日	154,302,419	―	1.1032	―
2017年12月末日	162,398,960	―	1.1131	―
2018年 1月末日	163,980,513	―	1.0788	―
2018年 2月末日	172,440,379	―	1.0559	―
2018年 3月末日	173,872,866	―	1.0418	―