有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

①【純資産の推移】
2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2017年 9月15日)	1,055,452,871	1,055,452,871	1.0168	1.0168
第2期 (2018年 9月18日)	1,634,220,134	1,634,220,134	0.9703	0.9703
第3期 (2019年 9月17日)	932,188,867	932,188,867	0.9925	0.9925
2018年 9月末日	1,651,416,470	―	0.9720	―
2018年10月末日	1,683,626,894	―	0.9542	―
2018年11月末日	1,722,542,737	―	0.9527	―
2018年12月末日	1,746,149,612	―	0.9421	―
2019年 1月末日	1,357,664,042	―	0.9629	―
2019年 2月末日	1,375,860,260	―	0.9683	―
2019年 3月末日	1,389,260,820	―	0.9755	―
2019年 4月末日	1,424,898,107	―	0.9760	―
2019年 5月末日	1,431,747,097	―	0.9759	―
2019年 6月末日	1,459,513,287	―	0.9906	―
2019年 7月末日	931,303,851	―	0.9908	―
2019年 8月末日	935,987,677	―	0.9984	―
2019年 9月末日	928,263,215	―	0.9943	―

マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>

年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2017年 9月15日)	127,269,438	127,269,438	1.0862	1.0862
第2期 (2018年 9月18日)	243,161,308	243,161,308	1.0722	1.0722
第3期 (2019年 9月17日)	280,928,114	280,928,114	1.0919	1.0919
2018年 9月末日	251,386,517	―	1.0904	―
2018年10月末日	250,608,910	―	1.0702	―
2018年11月末日	258,137,094	―	1.0729	―
2018年12月末日	258,223,452	―	1.0420	―
2019年 1月末日	263,036,166	―	1.0487	―
2019年 2月末日	271,484,623	―	1.0741	―
2019年 3月末日	275,931,136	―	1.0854	―
2019年 4月末日	278,215,256	―	1.0959	―
2019年 5月末日	275,122,099	―	1.0756	―
2019年 6月末日	277,281,868	―	1.0786	―
2019年 7月末日	275,815,732	―	1.0905	―
2019年 8月末日	276,395,277	―	1.0800	―
2019年 9月末日	279,254,432	―	1.0924	―