半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)

①【純資産の推移】
2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2017年 9月15日)	1,055,452,871	1,055,452,871	1.0168	1.0168
第2期 (2018年 9月18日)	1,634,220,134	1,634,220,134	0.9703	0.9703
第3期 (2019年 9月17日)	932,188,867	932,188,867	0.9925	0.9925
2019年 3月末日	1,389,260,820	―	0.9755	―
2019年 4月末日	1,424,898,107	―	0.9760	―
2019年 5月末日	1,431,747,097	―	0.9759	―
2019年 6月末日	1,459,513,287	―	0.9906	―
2019年 7月末日	931,303,851	―	0.9908	―
2019年 8月末日	935,987,677	―	0.9984	―
2019年 9月末日	928,263,215	―	0.9943	―
2019年10月末日	939,212,474	―	0.9972	―
2019年11月末日	937,116,789	―	0.9959	―
2019年12月末日	942,957,246	―	0.9999	―
2020年 1月末日	971,214,614	―	1.0045	―
2020年 2月末日	972,012,188	―	1.0010	―
2020年 3月末日	844,694,727	―	0.9438	―

マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>

年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2017年 9月15日)	127,269,438	127,269,438	1.0862	1.0862
第2期 (2018年 9月18日)	243,161,308	243,161,308	1.0722	1.0722
第3期 (2019年 9月17日)	280,928,114	280,928,114	1.0919	1.0919
2019年 3月末日	275,931,136	―	1.0854	―
2019年 4月末日	278,215,256	―	1.0959	―
2019年 5月末日	275,122,099	―	1.0756	―
2019年 6月末日	277,281,868	―	1.0786	―
2019年 7月末日	275,815,732	―	1.0905	―
2019年 8月末日	276,395,277	―	1.0800	―
2019年 9月末日	279,254,432	―	1.0924	―
2019年10月末日	280,960,524	―	1.1067	―
2019年11月末日	282,646,244	―	1.1141	―
2019年12月末日	283,053,268	―	1.1211	―
2020年 1月末日	288,838,146	―	1.1235	―
2020年 2月末日	293,121,959	―	1.1250	―
2020年 3月末日	269,770,683	―	1.0576	―