有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年9月15日)

①【純資産の推移】
平成29年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2017年 9月15日)	1,055,452,871	1,055,452,871	1.0168	1.0168
2016年 9月末日	99,998	―	1.0000	―
2016年10月末日	164,778,460	―	0.9978	―
2016年11月末日	321,227,639	―	0.9909	―
2016年12月末日	437,216,989	―	0.9919	―
2017年 1月末日	469,147,842	―	0.9939	―
2017年 2月末日	508,794,319	―	0.9971	―
2017年 3月末日	573,365,344	―	0.9969	―
2017年 4月末日	585,137,682	―	0.9972	―
2017年 5月末日	630,644,618	―	1.0018	―
2017年 6月末日	710,664,039	―	1.0085	―
2017年 7月末日	794,585,910	―	1.0148	―
2017年 8月末日	1,033,600,216	―	1.0155	―
2017年 9月末日	1,086,159,083	―	1.0171	―

マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>

年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2017年 9月15日)	127,269,438	127,269,438	1.0862	1.0862
2016年 9月末日	99,998	―	1.0000	―
2016年10月末日	41,676,984	―	1.0072	―
2016年11月末日	83,200,956	―	1.0679	―
2016年12月末日	112,853,037	―	1.1063	―
2017年 1月末日	118,733,009	―	1.0871	―
2017年 2月末日	127,012,650	―	1.0797	―
2017年 3月末日	141,484,355	―	1.0773	―
2017年 4月末日	140,555,850	―	1.0705	―
2017年 5月末日	151,171,349	―	1.0734	―
2017年 6月末日	171,851,026	―	1.0913	―
2017年 7月末日	113,255,765	―	1.0840	―
2017年 8月末日	124,410,013	―	1.0863	―
2017年 9月末日	133,738,589	―	1.1108	―