有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)

①【純資産の推移】
2020年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2017年 9月15日)	1,055,452,871	1,055,452,871	1.0168	1.0168
第2期 (2018年 9月18日)	1,634,220,134	1,634,220,134	0.9703	0.9703
第3期 (2019年 9月17日)	932,188,867	932,188,867	0.9925	0.9925
第4期 (2020年 9月15日)	1,020,171,572	1,020,171,572	1.0314	1.0314
2019年 9月末日	928,263,215	―	0.9943	―
2019年10月末日	939,212,474	―	0.9972	―
2019年11月末日	937,116,789	―	0.9959	―
2019年12月末日	942,957,246	―	0.9999	―
2020年 1月末日	971,214,614	―	1.0045	―
2020年 2月末日	972,012,188	―	1.0010	―
2020年 3月末日	844,694,727	―	0.9438	―
2020年 4月末日	901,246,645	―	0.9695	―
2020年 5月末日	925,605,752	―	0.9867	―
2020年 6月末日	945,932,950	―	0.9969	―
2020年 7月末日	983,858,396	―	1.0271	―
2020年 8月末日	1,011,713,966	―	1.0322	―
2020年 9月末日	1,024,826,895	―	1.0243	―

マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>

年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2017年 9月15日)	127,269,438	127,269,438	1.0862	1.0862
第2期 (2018年 9月18日)	243,161,308	243,161,308	1.0722	1.0722
第3期 (2019年 9月17日)	280,928,114	280,928,114	1.0919	1.0919
第4期 (2020年 9月15日)	330,097,265	330,097,265	1.1276	1.1276
2019年 9月末日	279,254,432	―	1.0924	―
2019年10月末日	280,960,524	―	1.1067	―
2019年11月末日	282,646,244	―	1.1141	―
2019年12月末日	283,053,268	―	1.1211	―
2020年 1月末日	288,838,146	―	1.1235	―
2020年 2月末日	293,121,959	―	1.1250	―
2020年 3月末日	269,770,683	―	1.0576	―
2020年 4月末日	272,422,588	―	1.0687	―
2020年 5月末日	282,819,084	―	1.0945	―
2020年 6月末日	289,544,239	―	1.1087	―
2020年 7月末日	294,300,841	―	1.1112	―
2020年 8月末日	325,550,081	―	1.1245	―
2020年 9月末日	332,850,913	―	1.1207	―