有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/16-2023/09/15)

①【純資産の推移】
2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2017年 9月15日)	1,055,452,871	1,055,452,871	1.0168	1.0168
第2期 (2018年 9月18日)	1,634,220,134	1,634,220,134	0.9703	0.9703
第3期 (2019年 9月17日)	932,188,867	932,188,867	0.9925	0.9925
第4期 (2020年 9月15日)	1,020,171,572	1,020,171,572	1.0314	1.0314
第5期 (2021年 9月15日)	1,374,262,509	1,374,262,509	1.0692	1.0692
第6期 (2022年 9月15日)	1,294,939,257	1,294,939,257	0.9362	0.9362
第7期 (2023年 9月15日)	1,512,260,315	1,512,260,315	0.9035	0.9035
2022年 9月末日	1,256,444,900	―	0.9040	―
2022年10月末日	1,299,876,061	―	0.9059	―
2022年11月末日	1,325,542,700	―	0.9203	―
2022年12月末日	1,337,026,047	―	0.9180	―
2023年 1月末日	1,368,449,155	―	0.9390	―
2023年 2月末日	1,346,744,892	―	0.9157	―
2023年 3月末日	1,444,398,702	―	0.9284	―
2023年 4月末日	1,475,634,526	―	0.9282	―
2023年 5月末日	1,460,759,325	―	0.9189	―
2023年 6月末日	1,456,451,434	―	0.9207	―
2023年 7月末日	1,462,273,436	―	0.9223	―
2023年 8月末日	1,526,316,397	―	0.9106	―
2023年 9月末日	1,491,510,127	―	0.8898	―

マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>

年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2017年 9月15日)	127,269,438	127,269,438	1.0862	1.0862
第2期 (2018年 9月18日)	243,161,308	243,161,308	1.0722	1.0722
第3期 (2019年 9月17日)	280,928,114	280,928,114	1.0919	1.0919
第4期 (2020年 9月15日)	330,097,265	330,097,265	1.1276	1.1276
第5期 (2021年 9月15日)	625,259,684	625,259,684	1.2154	1.2154
第6期 (2022年 9月15日)	196,998,990	196,998,990	1.4161	1.4161
第7期 (2023年 9月15日)	233,981,058	233,981,058	1.4818	1.4818
2022年 9月末日	192,782,024	―	1.3833	―
2022年10月末日	194,598,059	―	1.4231	―
2022年11月末日	188,368,147	―	1.3642	―
2022年12月末日	182,886,531	―	1.3077	―
2023年 1月末日	186,063,450	―	1.3228	―
2023年 2月末日	191,565,808	―	1.3519	―
2023年 3月末日	200,634,576	―	1.3483	―
2023年 4月末日	216,130,206	―	1.3591	―
2023年 5月末日	224,573,285	―	1.4063	―
2023年 6月末日	233,120,599	―	1.4656	―
2023年 7月末日	226,494,604	―	1.4355	―
2023年 8月末日	233,365,541	―	1.4752	―
2023年 9月末日	234,644,167	―	1.4808	―