有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成29年9月6日)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)

	平成29年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	48,452,884,012円
Ⅱ 負債総額	105,258,196円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,347,625,816円
Ⅳ 発行済数量	38,142,046,894口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2676円

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

	平成29年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	192,775,835,513円
Ⅱ 負債総額	443,927,042円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	192,331,908,471円
Ⅳ 発行済数量	133,696,228,068口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4386円

(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

	平成29年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	241,670,537,258円
Ⅱ 負債総額	2,204,949,289円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	239,465,587,969円
Ⅳ 発行済数量	162,336,368,870口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4751円